一个不会看盘的人,如何在期指市场上暴赚2000点
扬韬 2017-05-15 13:49:57
导语:另类交易员如何成功?

文 | 上海高程投资董事长 潮汐智咖 扬韬   来源 | 扬韬略,ID:yangtaolue1968   编辑 | 扑克投资家,转载请注明出处


1997年,太原铁路分局的货运列车行进在山西到陕西的铁道上,每逢上坡时节,火车速度会降低到每小时30公里以下。缓缓行进的货车,吸引了当地一些农民的眼光。他们会偷偷爬上火车偷煤炭等物资。而此时,从火车头的位置上,就有保卫人员在车顶上如履平地,飞奔到车尾处抓贼。那一天,迎风奔过来的,是一位只有19岁的少年,他是刚刚到铁道部门参加工作的许运刚。

20年后,那个迎风疾奔的少年,华丽丽转身为一位让人称奇的投资家。

一、期指赚了2000点

2017年5月上旬,我随队参加东北玉米春播调研,团员们第一次聚会自我介绍时,个子最高的人自称是许运刚,听朋友介绍过来调研,目的是跟傅海棠老师学习。随后他说,自己比较得意的投资之一是做期指赚了2000点。

能赚这么多的,肯定是2015年牛市逮住大行情了呗。这本来也不算什么太了不起的壮举,我知道2015年期指牛市期间,有人赚了好几百亿呢,后来亏得也一塌糊涂。许先生能赚2000个指数点,似乎没有吃到牛市全部行情吧。

但他的下一句话让我们震撼了:我期指多单拿了2年多……

许运刚是2013年下半年开始做多期指的。他通过各种分析,认为股市要涨了,因为股市已经跌了很久,市盈率很低,国家又支持股市融资交易,没道理一直跌下去。于是,2013年7月,他在期指低于2100点的位置拿了一些多单,然后,就开始了持有之路,他的目标是期指价格翻一番达到4000点。

这一次做多,除了移仓换月,他一直没有动。期间至少有3次价格跌幅超过10%,按照保证金比例计算等于全部亏光。但是,他没有动。因为他的目标是4000点。

2015年4月,期指超过4000点了,他按照计划分步出货,卖完。一手期指净赚2000点,利润60万元。这次大手笔(逾百手)投资让他一跃而成为当地声名显赫的投资家。

可是,期指随后继续上涨,最高5400多点,如果他能晚一点出,每手的利润会超过100万元啊。他难道事后没有再追涨吗?

没有,他说,卖完之后,他看着行情涨,有时候会做一手两手期指玩玩,从来没考虑过追涨,也没有后悔。

二、三天赚两倍的闪电战

但是,2015年7月,他曾有一次闪电战出击期指。

在2015年的时候,全国各地曾兴起了“期指吧”炒作风潮。当时运城就有好几家这样的网吧。投机者用专门的设备下单:看涨,按一下按钮,就是开多1手多单。看跌,按一下按钮,就是开空1手空单。很多人赚了大钱,也有很多人亏得精光。

许运刚当时在网吧里,看到很多熟悉的人在惨叫期指难做,只觉得好笑。期指哪有那么难的?他当着很多人的面,跟手下说:给我账户打点钱,我做给他们看看。2015年7月8日,下午,股市下跌过程中,他开空15手。不久,期指就跌停了。他立马平仓,几十分钟时间赚了三十多万元,让其他人目瞪口呆。

第二天,他还是在现场,不看行情,看手机上,发现有一条消息,说公安部派员抓股市操纵者,他敏锐地感觉到机会又来了,于是立即又做多15手期指。当天下午,期指涨停。第二天,期指再次涨停。随后的周末,他去外地玩,路上通知部下在次日开盘平仓。每手期指净赚20多万元,合计利润超过300万元。是实实在在的三个交易日净赚2倍的闪电战役。

只是,他当时做这笔交易,并没有经过多么深的研究,而只是为了给那些同行看看,做期指,其实很容易的哦。(如今回头看,根据一条突发的消息并进行操作,属于行为金融学范畴,但是,他就那么轻巧巧地做到了,滴水不漏。)

这种容易的感觉,来自长久的磨砺和实践。

三、少年新贵

在交流的时候,许运刚听说傅老师才初中毕业,惊奇得连连称叹,因为他自己初中没毕业,到初二的时候就下学了。听到傅老师种地、养猪、贩皮毛、收银饰、摆摊做小买卖等等的经历时很是感慨,他说:看来期货市场能站得住的人,都得有丰富的人生阅历啊。

许运刚生活中第一次赚钱,是12岁的时候。1989年夏天,物价还不算贵的时候,他发现商场里有一条牛仔短裤标价20元,但自己没钱,就到旁边一户盖房子的人家那里搬砖,每天7元钱。干了四天活,赚了不到30元,把牛仔裤买下来,就别提多高兴了。

他第一次赚“大钱”是15岁的时候,刚上初中的他发现一个现象:每逢中秋节和春节前,香烟的价格都会上涨一些。如果能在节前一段时间买进,随后再卖出,不就可以稳赚了吗?于是,他跟离家不远处市场里卖烟的人商量,自己提前一个月给他一笔钱,帮着买些红塔山香烟,然后节前再卖出。对方答应了,他便去找自己的亲哥哥借钱4.5万元。然后,烟贩是否买货他不管,他只关心每天的价格,到了合适的位置,他让烟贩帮忙卖掉——这笔交易,净赚近1万元钱。想一想,1992年,大学生月工资100元出头的时候,你就可以想象这位15岁少年的喜悦。

(对照这个案例,让我想起了巴菲特。1940年的时候,年仅10岁的巴菲特开始在奥马哈街区里兜售可口可乐:25美分买进一箱,谈后以5美分一瓶的价格卖出去。那是巴菲特第一次赚钱。48年后,1988年底,伯克希尔共持有1417万股可口可乐股票,价值5.92亿美元。很多年后,伯克希尔持有可口可乐公司9.3%股份,价值约170亿美元。巴菲特少年时候曾从事过投递报纸、卖过二手高尔夫球和邮票、打磨车,并做过弹球机生意。许先生小时后的经历,与此是不是十分相似?)

初中没毕业,他就下学东奔西跑做生意、倒批条,卖过很多东西。1997年,刚刚满20岁,在铁路工作多年的父亲让他接班干铁道,是最后一批铁路家属“接班”的人(以前的计划经济体制,允许父母退休后孩子接着在同一单位工作)。只可惜,到了铁路没一个月,宿舍里的年轻人吵架,七八个人打他一个人,将他后脑勺打破。他一个人踉跄着去医院缝针,顺便去邮局打了一个电话回家求救。几小时后,家里的伙伴带着长刀短枪鸟铳就跑来了。眼看火拼在即,他却冷静了,留得青山在,何必争一时短长!安抚众人之后,他的选择是辞职,放弃铁饭碗,回家自己创业。

后来,他还曾一度进入了体制内工作,只是,他嫌工作没前途,就又辞职了,继续倒腾点小买卖。1997年的时候,他到上海闯荡,想把当地的冬枣批发到南京路销售,只是一打听房租,吓了一跳:几个平方的门面,租金要三五十万。既然上海的商铺租金贵,何不回家去开发?于是,他回到家乡还真搞起了商铺,每月稳收租金数万元。

除此之外,他还干过工程,开过饭店,做过电线电缆生意。在外人看来,他就是一个小生意人,只是时时处处都为人先,走在别人的前面。用现在的话说,他是时尚达人,领风气之先。

因为工作早,自己也赚点钱,他小有得意的时候,正想出去玩几年,但父亲身体不好,希望看到他早日成家,所以他过了20岁没多久就结婚了。靠着几年折腾攒下的钱,他买了当地最好的婚房,也买下了当地的第三辆帕萨特轿车,俨然少年新贵,在当地也传为美谈。

回忆起自己年轻时候做的事情,他说,“我跟傅老师一样,三教九流啥都接触,亏(欺负)过人,也被人亏过,很多事情,上不得台面,不能说,不能说啊”。

四、奇特思路 传奇操盘

许运刚能走上期货投资的路是偶然也是必然的。有一天,他的一位做钢材生意的朋友做期货赚钱了,兴奋的当场大叫起来。他一打听,觉得期货投资这活儿跟赌博差不多嘛。于是,就借着朋友的账户做起来了。期货跟赌博显然不一样。他很快输掉几十万元,就换了账户自己做。从此正式踏上期货投资之路。

与别人不同的是,他在期货上做短线,慢慢就开始赚钱了。渐渐的,他感觉到期货跟赌博不一样,于是,他开始读书,学习,提高自己。只是有一点出乎所有人意料——他从来没有看过任何一本期货技术分析的书。他看的是宏观研究和投资策略的东西。

因为熟悉螺纹钢,他比较多交易的是螺纹钢。因为当地有棉花,朋友也有在棉花系统工作的,他喜欢交易棉花。因为研究宏观,他觉得股票容易做,所以开始做期指。所有的投资品,每一次投资操作,都是因为他熟悉,他懂得!

投资操作上,他不!会!看!盘!

他不知道什么是盘面,他从来不看K线图,不看各种行情软件,甚至不会安装交易软件!他只看商品的价格,他觉得某个价格是合理的,就会去买,做多。而一旦买进,他就定好了自己的出场目标。达到目标,他会卖出。不到目标,他会等待,实在是自己错了,他才会止损。

他不是不想学看盘。他有一天跟期货营业部的人提出学习一下技术分析看盘啥的,营业部经理连连劝阻:千万别学,我们就是因为太懂了才不赚钱,你看,我们周围哪个懂盘面的人赚钱了?你这个不懂看盘的才是赚钱的人啊!

不看盘,靠什么?靠的是对基本面的熟悉和把握。

2015年底,他发现自己做钢材的朋友几近破产,矿山的朋友也几近破产,发现钢铁产业链的几乎所有人都快过不下去了。他觉得1600多元的螺纹钢是底部,最起码应该涨到1700点。于是,他设定目标买10万吨螺纹钢,如果跌到1500元再加仓10万吨。如果涨到2400元则平仓。只是,行情不肯跌,他最后在1700元的位置建仓了数万吨钢材——

你没看错,他不是买了1万手螺纹钢,他不知道1手是多少吨。他只是习惯地把期货开仓看成是做生意,要买的是多少吨东西,而不是多少张期货合约。他在用做生意的思路做期货。所以,他跟我们交流的时候,他说的是自己买了几万吨的螺纹刚,而不是开仓几千手螺纹钢。

四个多月后,螺纹钢的价格真的到了2400元,他顺利出货。一句“顺利”好简单,这期间,他的很多跟他做多的朋友都出货了,因为期间有过一次超过10%的价格回调,等于保证金回撤光。他的仓位是半仓上下,所以虽然损失不大,但回撤极大。但他忍住了。到2400元的目标价,他不管不顾直接卖完。

后来,螺纹钢涨到2700多元又跌回2000元以下,他重新准备了资金,想在1900元以下再次进场。只可惜,这次的最低点没有跌破1900元,让他懊悔不已,因为半年后价格到了3400元,再以后到过3600多元。但他既然没有低点买进,就不愿意高位去追。

当然,有时候他也会去追涨。2016年初,他了解到棉花的价格太低了,认为要上涨,于是买进很多吨棉花。后来,在傅海棠先生大举唱多棉花的那个时间段,棉花大涨,有一天突然又大跌,接近跌停,他想落袋为安,就平仓了。没想到次日又奔涨停,他就急忙在涨停板上重新追回几乎全部货物(若干吨棉花)。

去东北调研的时候,他觉得有点遗憾的是自己拿着几百吨镍,本来每吨赚了3万多元,结果没有出货,因为他觉得目标还差得很远。没想到,镍价阴跌,已经吞噬了全部利润。对于持仓近一年的镍,他的观点是:就权当做生意,进货进错了,放在仓库里忘记了,出去玩吧。

五、享受生活

他很会玩儿。他是汽车爱好者,喜欢试驾各种名车(虽然,他买车不频繁)。他还是极限运动爱好者,喜欢玩各种刺激性大的活动。比如,最近一段时间,他迷上了跳伞,刚刚从3000米高空跳下地面,感觉很爽。他最新的计划是去西部某国开战斗机去,据说只要肯交钱,那个穷国就愿意让乘客玩战斗机……

至于他目前持仓的那几万吨玉米,他说:玉米丰收这么多年了,总要遇到一次天灾吧,如果减产,玉米价格涨20%很正常。所以,我手里这些货,就权当自己到东北承包了几万亩玉米地,种两年苞米,等将来价格涨了再卖。这次调研,就是看看包地合算不合算嘛。现在看是划算的,那就拿着这些玉米,有时间陪着家人到各地转转。

许运刚在跟我们交流的时候,说了一句让人震撼的名言:以前做生意没时间陪家人,现在做期货,总算有时间陪家人了……

于是,做着期货赚着钱的时候,他一个人开车带着老母亲周游全国,甚至让母亲去澳门赌场体验一番(他自己无数次到澳门赌场陪朋友,自己却从来没赌过,也算是一桩奇事)。只是,游海南的时候,他的妈妈在医院检查出生了癌症,巡游全国的计划不得不修改。随后,他一次又一次跑医院,希望母亲的生命能够延续。一年多后,他送走母亲,却感受到了黯然神伤的痛楚:父亲不在了,世界还在;母亲走了,天地都塌了,他突然就发现自己很孤独,很孤独……

后来,他就很愿意多陪陪女儿。毕竟,孩子也快长大了。2015年7月那次3天大赚2倍的经历发生时,女儿说她想吃成都火锅,作为父亲,他很豪爽很开心,为了满足女儿的愿望,他买了飞机票头等舱,带着女儿去成都吃火锅、周游四川和江南。

在跟我们聊天时,他说自己的最新梦想:2018-2019年,中国的股市和期市会有一轮特大行情,那时候好好抓住,实现人生梦想,买一架私人飞机,带着朋友们去产地调研玉米……

祝福许先生,希望早日看到你梦想实现的那一天,让我们大家体验你的飞机翱翔蓝天的感觉。

几句题外话

写完这篇文章,久久不能平静。许先生说,现在做期货了,总算有时间陪陪家人了。这句话,真的是啪啪啪啪地打人脸啊。我以前总觉得期货要赚钱,就得做短线,还曾花了四年时间研究量化交易。在许先生的理论面前,几乎无地自容。回想自己在股市中赚钱的经历,又何尝不是完全靠基本分析赚钱、靠中线持仓赚大钱呢?天底下,哪有靠短线炒作赚钱的人呢!

如果再深入一步,许先生与傅海棠、刘福厚、林军、林广茂、王讯等期货投资大师的履历非常相像,他们都是以做生意的思路做投资,而绝不是炒作的思路。所以,我们每一个市场中人其实都应该好好反思自己:你真的懂投资吗?

如果真的懂投资,那就放弃技术分析吧,放弃短线交易吧,老老实实从做实业的角度出发,去研究你的交易标的,用投资的思路去做投资,而不是以炒作的心态玩儿炒作。

与大师为伍,与成功者结伴,在投资的路途上会事半功倍。马明超先生说,每一个在市场中赚取利润超过亿元的人,都是异于常人的,值得我们常人膜拜的。学习这些超人的思路,有助于我们早日摆脱困惑和苦恼,早日实现自己的财务自由的梦想。

但愿,我们每一个人都有机会说:哎呀,幸好是做投资了,总算有时间陪陪家人了!

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